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财务资金岗
5000-8000元
广西桂林七星区
本科
1-3年
浏览量： 51 投递量： 6 更新于：昨天
王女士
桂林君泰福电气有限公司
直聊
职位福利
五险
住房公积金
周末双休
八小时工作制
带薪年假
国家法定假
包餐
包住
年终奖金
免费体检
绩效奖金
节日福利
员工培训
差旅费补贴
职位描述
接受应届生
招聘人数 ：1 人
到岗时间：不限到岗
1、 资金收付与结算管理
1） 办理现金、银行存款的收付业务，审核付款单据（如发票、合同）的合规性，确保资金收付准确、及时。
2） 处理票据结算（如汇票、支票）、外汇结算等特殊业务，确保流程合规。
2、 资金监控与风险控制
1） 实时跟踪企业资金余额，监控大额资金流动，预警资金短缺或过剩情况。
2） 识别资金风险，如退票、账户异常交易等，及时处理并上报。
3、 资金计划与报表编制
1） 协助编制月度、季度资金收支计划，预测资金需求，为融资或投资提供依据。
2） 编制资金日报、周报、月报，反映资金流入流出明细、余额及变动趋势。
4、 银行账户管理
1） 负责银行账户的开立、变更、注销、年审等事项，维护银行账户信息。
2） 定期与银行进行对账，编制银行余额调节表，确保账实相符。
5、 融资与投资辅助
1） 配合融资工作，准备银行贷款所需的资金证明、财务数据等材料。
2） 参与投资理财工作，协助选择理财产品，跟踪投资回报。
3） 负责整理相关的融资业务、授信、担保、利息台账等
6、 审核付款单据（如发票、合同、费用报销单等）的合规性、完整性和准确性，确保符合财务制度、法律法规及公司规定。
7、 负责发票、收据的审核开具以及相关档案的资料整理及归档。
8、 制度与内控管理
1） 参与制定和修订资金管理制度、内控流程，确保资金管理符合法律法规和企业要求。
2） 配合内部审计和外部审计工作，提供相关资金数据和资料。
9、 完成领导交代的其他任务。
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