1.核对每日销售单据;
2.存在欠款的单据单独存放,注意跟踪回款。
3.审核报销及付款单据;
4.根据报销及付款单据进行网上银行转账;
5.办理银行结算,登记出纳日记账(电子表/系统);根据完结的收付款凭证,登记日记账,并结出余额,做 出纳日扎表 ;
6.保管好库存现金、欠款单据;
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