职位详情
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广西-桂林
大专
不限
岗位描述
一、资金账户收支管理
1.每日根据审核完备的付款单及时准确地付款；
2.银行柜台办理大额支付、外汇收付结算业务；
3.处理更新并批量上传银行代发款项；
二、登记货币资金日记账
1.采购管理模块付款单审核、收款单/收款收据确认签章；
2.登记银行存款、其他货币资金、现金日记账，收付凭据过账并核对；
三、报表与应审
1.对登入日记账的收付款项目按现金流大类进行分类，据此编制资金月报，并分项提交至各归口会计进行稽核；
2.审计应审时的银行函证业务及其他与银行业务或款项收付相关的工作。
相关要求
1.有学习意愿、认真负责、细致谨慎；
2.掌握MS-Excel/WPS表格，能熟练运用常用函数来提高工作效率；
3.掌握常规财务管理系统。
